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华宝国证治理指数型发起式证券投资基金        计帐敷陈     基金束缚东说念主：华宝基金束缚有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司      敷陈送出日历：2025 年 1 月                             一、 伏击领导     华宝国证治理指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2021年8月12日中 国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于准予华宝国证治理往复型绽放式指数 证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2679号文）进行召募，本基金基金合同于 束缚东说念主”） ，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”  ）                                      。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》、《华宝 国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的 运筹帷幄规定，本基金已出现基金合同停止事由，本基金束缚东说念主根据法律法例的规定及基金合同的 商定履行了基金财产计帐方法，此事项无需召开基金份额持有东说念主大会。本基金的终末运作日为     本基金基金财产计帐及基金合同停止安排详见基金束缚东说念主于2024年12月16日发布的《关 于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同停止及基金财产计帐的公告》。     基金束缚东说念主华宝基金束缚有限公司、基金托管东说念主兴业银行股份有限公司、安永华明司帐师 事务所（衰败普通联合）和上海市通力讼师事务所构成基金财产计帐小组履行基金财产计帐程 序，由安永华明司帐师事务所（衰败普通联合）对计帐敷陈进行审计，上海市通力讼师事务所 对计帐敷陈出具法律见解。                             二、 基金简略 基金称呼     华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 基金简称     华宝国证治理指数发起 基金主代码    013480 基金运作样式   契约型绽放式、发起式 基金合同奏效   2021 年 12 月 14 日 日 投资贪图     详尽追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。 投资范围     本基金主要投资于办法指数成份股和备选成份股。          为更好地完了基金的投资贪图，本基金可能会小数投资于国内照章刊行上市的          非成份股（包括创业板、存托凭据偏激他经中国证监会允许上市的股票）、债          券（包括国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、          中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑持机构债、政府支          持债券、地点政府债、可退换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、银          行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、债券回购、同行存单、          货币阛阓器具、股指期货、国债期货、财富撑持证券以及法律法例或中国证监          会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的关连规定）。          本基金可根据法律法例的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适应程          序后，不错将其纳入投资范围。 投资政策     本基金主要继承组合复制政策及适应的替代性政策以更好的追踪办法指数，实          现基金投资贪图。          在以前情况下，本基金日均追踪偏离度的十足值不高出 0.35%，年追踪毛病不          高出 4%。如因指数编制执法诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪毛病高出上 述范围，基金束缚东说念主将采纳合理步调幸免追踪偏离度、追踪毛病进一步扩大。 本基金运作经过中，当办法指数成份股发生较着负面事件濒临退市，且指数编 制机构暂未作出诊治的，基金束缚东说念主应当按照持有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策方法后实时对关连成份股进行诊治。 本基金主要采纳完全复制法，即按照办法指数成份股偏激权重构建基金的股票 投资组合，并根据办法指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地 诊治。 对于出现阛阓流动性不及、因法律法例原因个别成份股被适度投资等情况，导 致本基金无法获取富尾数目的股票时，基金束缚东说念主将通过投资成份股、非成份 股等进行替代，以缩短追踪毛病。 本基金可适应参与债券投资，目的是保证基金财富流动性，灵验利用基金资 产，进步基金财富的投资收益，缩短基金的追踪毛病。 本基金基于流动性束缚及政策性投资的需要，在对公司基本面和转债条件潜入 盘考的基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全 角落和细腻流动性的可退换债券，以达到详尽追踪办法指数的目的。 本基金将通过对宏不雅经济、财富池结构以及财富池财富所在行业景气变化等因 素的盘考，空洞诈骗久期束缚、收益率弧线、个券聘用和把执阛阓往复契机等 积极政策，在严格遵照法律法例和基金合同，阻挡信用风险和流动性风险的前 提下，聘用经风险诊治后相对价值较高的品种进行投资，以期获取永久慎重收 益。 在法律法例许可的前提下，本基金可基于严慎原则诈骗股指期货对基金投资组 合进行束缚，以进步投资效果，束缚基金投资组合风险水平，缩短追踪毛病， 以更好地完了本基金的投资贪图。本基金投资股指期货将根据风险束缚的原 则，以套期保值为目的，主要聘用流动性好、往复活跃的股指期货合约。本基 金力图利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位平凡诊治的往复资本。基金投 资国债期货将本着严慎的原则，以套期保值为目的，充分磋议其流动性和风险 收益特征，适度参与国债期货投资另外，在法律法例或监管机构许可的前提 下，本基金可基于严慎原则诈骗其他金融养殖器具束缚基金投资组合的风险水 平，更好地完了本基金的投资贪图。本基金束缚东说念主诈骗上述金融养殖器具必须 是出于追求基金充分投资、减少往复资本、缩短追踪毛病的目的，不得应用于 投契往复目的，或用作杠杆器具放大基金的投资。 为更好地完了投资贪图，在加强风险防范并遵照审慎原则的前提下，本基金可 根据投资束缚的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性格况等身分的基础上， 合理细则出借证券的范围、期限和比例。 参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，缩短因申购变成的基金          仓位较低带来的追踪毛病，达到灵验追踪办法指数的目的。          本基金在空洞磋议预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则合          理参与存托凭据的投资，以更好地追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪毛病          的最小化。          改日，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，本基金可在履行适应方法后相应          诊治和更新关连投资政策，并在招募评释书更新中公告。 事迹相比基准   国证治理指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型          基金与货币阛阓基金。          本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要继承组合复制政策，追踪办法指          数，其风险收益特征与办法指数所表征的阛阓组合的风险收益特征通常。 基金束缚东说念主    华宝基金束缚有限公司 基金托管东说念主    兴业银行股份有限公司 下属分级基金   华宝国证治理指数发起 A        华宝国证治理指数发起 C 的基金简称 下属分级基金   013480              013481 的往复代码                   三、 基金运作情况    本基金经中国证券监督束缚委员会2021年8月12日证监许可【2021】2679号文注册，由 基金束缚东说念主依照法律法例的规定及《基金合同》的商定自2021年12月3日至2021年12 月10日 止技巧向社会公开召募。本基金基金合同于2021年12月14日崇敬奏效，基金合同奏效日的基 金份额总和为11，595，544.20份（含召募技巧利息结转的份额），灵验认购户数为803户。    根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资 产领域”的商定： “基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金财富领域低于2亿元，本基金应 当按照基金合同商定的方法进行计帐并停止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的样式延 续。若届时的法律法例或中国证监会规定发生变化，上述停止规定被取消、篡改或补充时，则 本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会规定试验。      ”    本基金的基金合同奏效日为2021年12月14日，基金合同奏效日起三年后的对应日为2024 年12月14日。纵脱2024年12月14日日终，本基金的基金财富净值低于2亿元，出现触发基金 合同停止的上述情形，本基金根据基金合同商定参加基金财产计帐方法并停止基金合同。    自本基金基金合同奏效日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定以前运作。    根据《对于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同停止及基金财产计帐的公 告》，本基金于2024年12月15日起参加计帐方法，本基金参加计帐方法后，不再收取基金束缚 费、基金托管费和销售办事费。                   四、 财务司帐敷陈 （一） 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金终末运作日财富欠债表                                        单元：东说念主民币元                                                 终末运作日 资 产： 银行入款                                            593，907.29 存出保证金                                               288.73 往复性金融财富                                       9，638，406.00 应收申购款利息                                               0.07 财富遐想                                         10，232，602.09 负 债： 应酬赎回款                                            5，484.35 应酬束缚东说念主酬劳                                          1，978.76 应酬托管费                                              395.75 应酬销售办事费                                             71.36 应酬往复用度                                              54.68 其他欠债                                            15，000.00 欠债遐想                                            22，984.90 净财富： 实收基金                                         10，502，074.20 未分派利润                                          -292，457.01 净财富遐想                                        10，209，617.19 欠债和净财富遐想                                     10，232，602.09                     五、计帐报表编制基础   本基金的计帐报表是在非赓续规画的前提下参考《企业司帐准则》及《财富束缚居品关连 司帐处理规定》的运筹帷幄规定编制的。自本基金终末运作日起，财富欠债按计帐价钱计价。由于 敷陈性质所致，本计帐报表无相比技巧的关连数据列示。                        六、计帐情况   自2024年12月15日起至2024年12月19日止的计帐技巧，基金财产计帐小组对本基金的资 产、欠债进行计帐，一齐计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下：      (1) 本基金终末运作日银行入款为东说念主民币593，907.29元，其中托管户入款为东说念主民币          日划入托管户。      (2) 本基金终末运作日存出保证金为东说念主民币288.73元，其中存放于中国证券登记结算有          限职守公司上海分公司的存出保证金为东说念主民币147.25元，应计存出保证金利息为东说念主          民币0.67元，存放于中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的存出保证金为东说念主          民币140.14元，应计存出保证金利息为东说念主民币0.67元。应计存出保证金利息将于结          息日划入托管户。      (3) 本基金终末运作日持有的往复性金融财富—股票投资为东说念主民币9，638，406.00元，截          止2024年12月19日已一齐完成变现且收到惩办价款遐想东说念主民币9，632，530.10元，已          一齐划入托管户。      (4) 本基金终末运作日应收申购款利息为东说念主民币0.07元。应计申购款利息将于结息日划          入托管户。      (1) 本基金终末运作日应酬赎回款为东说念主民币5，484.35元，该款项已于2024年12月16日          和2024年12月17日支付。      (2) 本基金终末运作日应酬束缚东说念主酬劳为东说念主民币 1，978.76 元，该款项已于 2024 年 12          月 16 日支付。      (3) 本基金终末运作日应酬托管费为东说念主民币395.75元，该款项已于2024年12月16日支          付。      (4) 本基金终末运作日应酬销售办事费为东说念主民币71.36元，该款项已于2024年12月16日          支付。      (5) 本基金终末运作日应酬往复用度为东说念主民币 54.68 元，主要系应酬证券佣金，该款项          已于 2024 年 12 月 18 日支付。      (6) 本 基金最 后运 作日其 他负 债为东说念主 民 币15，000.00元 。其中 应酬 讼师费 为东说念主 民币                                                 单元：东说念主民币元                                               自2024年12月15日                                               至2024年12月19日      技俩                                            止计帐技巧      一、收益        收益小计                                          -9，804.44      二、用度                                                    -      三、计帐技巧净损益                                       -9，804.44      注1：利息收入系自2024年12月15日至2024年12月19日止计帐技妙策提的银行入款利         息收入、存出保证金利息收入。                                          单元：东说念主民币元                                          单元：东说念主民币元       技俩                                          金额       一、终末运作日2024年12月14日基金净财富            10，209，617.19       加：计帐技巧净损益                              -9，804.44       减：计帐技巧支付赎回款、赎回费                        19，579.35       二、2024年12月19日基金净财富                 10，180，233.40      财富惩办及欠债归还后，纵脱本次计帐驱散日2024年12月19日，本基金剩余财产为东说念主民      币10，180，233.40元，根据基金合同的商定，本基金依据基金财产计帐的分派决策，将基      金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务      后，按基金份额持有东说念足下有的基金份额比例进行分派。      自计帐肇端日2024年12月15日至计帐款划出日前一日的银行入款利息、计帐备付金利息      及存出保证金利息亦属基金份额持有东说念主整个。为保护基金份额持有东说念主利益，加速清盘速      度，尚未结息的利息将由基金束缚东说念主以自有资金先行垫付，本色结息金额与垫付金额的      尾差由基金束缚东说念主承担。基金束缚东说念主自有资金垫款产生的利息包摄基金束缚东说念主整个。                      七、备查文献    （1）《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金计帐审计敷陈》；    （2）对于《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金计帐敷陈》的法律见解。    以上文献存于基金束缚东说念主办公面孔备投资者查阅。    投资者可在交易时间至基金束缚东说念主的办公面孔免费查阅备查文献。                    华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金财产计帐小组

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